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基金名称   易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金简称   易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)
基金代码   007362
基金类型   债券基金
成立日期   2020-01-20
基金托管人   招商银行股份有限公司
投资范围   本基金投资境外市场,投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、信用、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例   基金的投资组合比例为:债券资产不低于基金资产的80%;投资于中短期美元债券的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期美元债券是指剩余期限不超过3年(含)、以美元计价的债券。
投资目标   本基金主要投资中短期美元债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准   摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P. Morgan Global Aggregate US IG 1-3 Total Return Index )(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征   本基金为债券基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2020-01-20至2020-01-20)
 合同生效日以来
(截至2020-01-20)
2019年
三季度
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)4.02%4.23%
业绩基准3.64%3.29%
 
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020-01-20至2020-01-20)
1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.本基金合同于2020-01-20生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 3.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 4.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为4.02%,C类基金份额净值增长率为3.95%,同期业绩比较基准收益率为3.64%。
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2020-01-20至2020-01-20)
 合同生效日以来
(截至2020-01-20)
2019年
三季度
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)3.95%4.16%
业绩基准3.64%3.29%
 
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020-01-20至2020-01-20)
1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.本基金合同于2020-01-20生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 3.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 4.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为4.02%,C类基金份额净值增长率为3.95%,同期业绩比较基准收益率为3.64%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)注册的批复》(证监许可【2019】716号)进行募集。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有风险,本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括信用风险、利率风险、流动性风险、管理风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金特有风险包括:投资境外市场的特有风险(包括汇率风险、国家或地区风险、境外证券市场交易规则的风险、交易结算风险、政府管制风险、政治风险、监管风险、法律及税务风险、会计制度风险、引入境外托管人的相关风险等);投资标的的相关风险(包括投资于衍生品、资产支持证券的风险、参与证券借贷/正回购/逆回购的风险等);本基金详情及风险收益特征详阅法律文件及发售公告。
3. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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